Tesoreria cash - flow

  Le caratteristiche principali

  • gestione dei flussi di cassa;
  • gestione delle scadenze ricorrenti;
  • gestione scadenze anche da documenti non contabilizzati;
  • gestione scadenze anche da documenti simulati;
  • gestione scadenze anche da documenti ordine con flussi probabili;
  • gestione delle analisi su base giornaliera.

   Tesoreria - cash flow

L'ADD-IN Tesoreria è integrato alla procedura iMio Contabilità.
Con l'ADD-IN tesoreria è possibile impostare delle entrate/uscite programmate e ripetitive, importare le scadenze probabili da documenti ordine o preventivi e incrociarli con le reali scadenze, per sottoporre all'attenzione dell'amministrazione, piuttosto che della direzione, la gestione delle entrate uscite finanziarie e dei crediti/debiti dell’azienda presenti e futuri. L'obiettivo è quello di fornire dei report e delle simulazioni con grafico per pianificare i flussi di cassa al fine di perseguire la solvibilità. A questo ADD-IN sono molto legati l'ADD-IN banche per il calcolo dei tassi e l'ADD-IN riconciliazione bancaria. Le informazioni necessarie all'ADD-IN Tesoreria sono integrate con quelle contabili e vengono visualizzate durante l'elaborazione del cash flow.

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