iMio Contabilità

Tesoreria – cash flow

TESORERIA

Le caratteristiche principali

• gestione dei flussi di cassa;

• gestione delle scadenze ricorrenti;

• gestione scadenze anche da documenti non contabilizzati;

• gestione scadenze anche da documenti simulati;

• gestione scadenze anche da documenti ordine con flussi probabili;

• gestione delle analisi su base giornaliera;

iMio Contabilità ADD-IN Gestione Tesoreria – cash flow

L’ADD-IN Gestione Tesoreria è il modulo integrato alla procedura iMio Contabilità.
Con l’ADD-IN Tesoreria è possibile impostare delle entrate/uscite programmate e ripetitive, importare le scadenze probabili da documenti ordine o preventivi e incrociarli con le reali scadenze, per sottoporre all’attenzione dell’amministrazione, piuttosto che della direzione, la gestione delle entrate e uscite finanziarie e dei crediti/debiti dell’azienda presenti e futuri.
L’obiettivo è quello di fornire dei report e delle simulazioni sia tabellari che con dei grafici per pianificare i flussi di cassa al fine di perseguire la solvibilità.
L’ADD-IN Tesoreria  è legato all’ADD-IN Gestione Disponibilità per il calcolo dei tassi e l’ADD-IN Riconciliazione Bancaria.
Le informazioni necessarie all’ADD-IN Tesoreria derivano dai dati inseriti in contabilità e vengono visualizzate durante l’elaborazione del cash flow.

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