iMio Contabilità

Software per la Tesoreria – Cash Flow

SOFTWARE TESORERIA - CASH FLOW

iMio Contabilità ADD-IN Gestione Tesoreria - cash flow

L’ADD-IN Gestione TesoreriaCash Flow è il modulo integrato al software iMio Contabilità.
Con l’ADD-IN Tesoreria del software di contabilità aziendale iMio Contabilità è possibile impostare delle entrate/uscite programmate e ripetitive, importare le scadenze probabili da documenti ordine o preventivi e incrociarli con le reali scadenze, per sottoporre all’attenzione dell’amministrazione, piuttosto che della direzione, la gestione delle entrate e uscite finanziarie e dei crediti/debiti dell’azienda presenti e futuri.
L’obiettivo è quello di fornire dei report e delle simulazioni sia tabellari che con dei grafici per pianificare i flussi di cassa al fine di perseguire la solvibilità.
L’ADD-IN Gestione TesoreriaCash Flow è legato all’ADD-IN Gestione Disponibilità per il calcolo dei tassi e all’ADD-IN Riconciliazione Bancaria.
Le informazioni necessarie alla procedura Gestione Tesoreria derivano dai dati inseriti nel programma iMio Contabilità e vengono visualizzate durante l’elaborazione del cash flow.

Caratteristiche principali

  • gestione dei flussi di cassa;
  • gestione delle scadenze ricorrenti;
  • gestione scadenze anche da documenti non contabilizzati;
  • gestione scadenze anche da documenti simulati;
  • gestione scadenze anche da documenti ordine con flussi probabili;
  • gestione delle analisi su base giornaliera;

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